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한 차례 급등이 나온 종목 군 다음은 어디일지 사람들이 지금은 수급이 없지만 다음에는 어떤 종목 군이 부각받을지 미리 한번 정리해 보겠습니다. 최근에 2차 전지와 ai가 장세를 이끌었습니다. 대장주로는 에코프로비엠, 코스모 신소재, 셀바스 ai, 솔트 룩스 등 여러 종목들이 있었습니다. 후발주자는 어디일지 가늠해 보도록 하겠습니다.
2차 전지의 강한 상승의 원인
2차 전지의 상승 요인중 하나는 미국의 ira 법안과 유럽의 crma(유럽 핵심원자재법) 입법안이 더해지며 세계 주요국이 '탈 중국 공급망' 구축에 나서면서 우리 정부도 공급망 다변화 대응책 마련에 힘쓰고 있는 실정입니다. 핵심 광물 원자재 수급 안정을 위해 중국 러시아에 대한 의존도를 낮춘다는 게 핵심입니다. 작년부터 우리나라 배터리가 굉장히 또 크게 부각을 받았었던 전 세계 배터리 셀 우리나라랑 중국에서 거의 양분하고 있었는데 세계각국이 배터리를 탑재하는 데 있어서 탈 중국화 움직임을 보이면서 반사수혜를 보는 것입니다.
기존에 전기차 완성차를 만든 업체 중에 미국과 유럽이 워낙 많았었고 점차 점차 생산 기반을 더 많이 늘리는 와중에 배터리에 들어가는 부품들 대다수가 중국에서 점유율을 하고 있었다면 그 점유율을 최대한 낮추면서 다른 방안을 모색을 하는 관점에서 우리나라 업체들이 많이 수혜를 받는다라고 생각됩니다.
리튬과 희토류와 같은 원자재가 사용된 제품에 한해 세액공제와 보조금 혜택으로 자체적으로 생산으로 확대하며 또한 먼저 폐배터리 쪽에서 재활용을 하려는 움직입니다. 폐배터리 관련주들도 관심종목에 편입시켜 놓으시는 것도 좋을 것 같습니다. 폐배터리 대장인 지난 금요일 성일 하이텍도 급등이 나왔었습니다. 기대감이 선반영하여 주가에 반영이 되고 있는 것 같습니다.
2차 전지 말고 또 다른 후발주자는?
전기차 시장이 급성장하면서 유럽 각국은 전기차 배터리를 재활용할 방안에 적극적으로 투자를 하고 있고 폐배터리가 하이브리드뿐만 아니라 다양한 전기차가 판매가 늘어나면서 전기차 배터리 교체 주기가 7년에서 10년 정도임을 감안하면서 전기차가 시장이 커지기 시작한 2015년 전후로 판단하면 지금 배터리의 수명이 다 하는 시기가 도래하는 국면입니다. 전기차가 많이 팔릴수록 배터리 수명이 다하면 자연스럽게 폐배터리 양이 많아지는 것이기에 폐배터리 시장 자체가 앞으로 장기적으로 커진다는 전망입니다.
폐배터리 관련주로는 성일 아이텍, 세빗캠이 대장주 성격이고 후발업체도 함께 알아보면 그다음으로 모멘텀을 띤 기업 중에 npc가 최근 기준으로 추세 전환하려고 하는 움직입니다. 인공지능 챗 gpt의 열풍 출시 직후 5일간 100만 명, 2개월간 1억 명의 유저를 확보하며 ai가 점차 점차 인간을 대체하고 일자리도 점점 확대되어 가고 있습니다. 미국은 it 관련 시총 상위 10개 기업이 모두 ai에 투자 여기에 우리나라 네이버 카카오뿐만 아니라 kt sk텔레콤 등 통신사들까지 투자하면서 또 챗봇에 대한 출시를 한다라고 하니 여기에 대한 기대감에 수급이 몰렸었습니다.
올해 또 강했던 원인 자체도 삼성전자가 레인보우로보틱스에 투자를 했기 때문인데 삼성이 후발 먹거리로 어디에 투자할 것인가 이런 부분도 우리는 계속해서 지켜봐야 될 것 같습니다. 빠른 전기차 확산과 함께 인포테인먼트 및 자율 주행 시스템도 매일 업그레이드되면서 반도체 교체 주기가 단축되고 있는 추세입니다. 삼성전자가 차량용 반도체 부품 기술 개발에 속도를 내는 건 전장시장 성장 속도가 매우 가팔라지고 있고 연평균 2028년까지 13.4% 성장세가 전망이 된다.라고 합니다.
반도체 불황에도 불구하고 매년 10% 이상 급성장 중이며 자율주행차 시대가 실질적으로 다가옴에 따라 반도체 사용량이 지금보다 100배 가까이 증가할 가능성이 있기 때문입니다. 삼성전자는 전장사업 확대방안으로 차량용 반도체 업체 1위 네덜란드의 nxp, 2위 독일의 인피니언 테크놀로지 , 3위 스위스의 ST마이크로 일렉트로닉스인데 이 중에 하나를 인수한 다음에 차량용 반도체 시장에서 단숨에 선두권 주자로 오를 수도 있고 더 커질 것으로 예상이 되기 때문에 이에 대한 기대감은 여전히 남아 있습니다.
삼성의 전장사업 수혜주는 어디인가?
해성디에스 - 차량용 반도체 패키징 재료인 리드 프레임을 만들어서 공급하는 대표적인 업체
칩스 앤 미디어 - 삼성전자가 nxp를 인수한다면 최대 수혜주로 떠오를 가능성. NXP에 동영상 코덱 기술을 공급
유니캐스트 - 반도체 IC 및 전기, 전자 부품의 판매, 수출입, 반도체집적회로, 모뎀, 칩
유니트론텍 - 전지 및 케이블 도매, 메모리, 비메모리 반도체 도소매, 무역