워런 버핏 회장, TSMC 지분 매도와 챗GPT 투자 의견 부정적

 

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워런 버핏, 버크셔 해서웨이 회장은 TSMC 지분을 단기 매도한 이유로 대만의 지정학적 리스크를 걱정한다고 밝혔습니다. 또한, 챗GPT 등 인공지능(AI) 관련 기업에 대한 투자에는 관심이 없다고 말했습니다. 이번 포스팅에서는 워런 버핏 회장의 이번 발언에 대해 살펴보도록 하겠습니다.

 

TSMC 지분 매도 이유

워런 버핏 회장은 TSMC 지분 매각 결정에 대해 대만의 지정학적 리스크를 고려했다는 발언을 한 바 있습니다. 워런 버핏 회장은 TSMC가 잘 관리되는 회사라고 밝혔지만, 지정학적 긴장이 투자 매각 당시 고려된 것으로 알려졌습니다. 대만 문제를 둘러싸고 미-중 갈등이 고조되고 있어 대만 기업 투자에 위험이 따른다는 판단으로 분석되고 있습니다. 그러나 TSMC에 대한 대규모 투자를 진행했을 당시에도 대만의 지정학적 리스크는 존재했다는 점에서 또 다른 이유가 고려됐을 가능성도 있습니다.

 

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챗GPT 등 인공지능 기업 투자 관심 없다

워런 버핏 회장은 인공지능(AI) 관련 기업 투자에는 관심이 없다고 밝혔습니다. 인터뷰에서 그는 "내가 이해할 수 있는 회사"라며 "나는 사업에 대해 이해할 수 있지만, 현재나 미래의 경쟁 환경에 대해서는 모른다. (장기간 투자한) 코카콜라나 아메리칸 익스프레스에 대해서는 이해할 수 있다"라고 말했습니다. 이는 버핏 회장이 '애플' 정도를 제외하고는 불황기에 변동성이 큰 '기술주'에 대한 투자를 꺼려왔던 그의 투자 철학과 일치합니다. 하지만 버핏 회장이 투자한 인공지능 기업은 다양합니다. 그는 2018년에 중국의 인공지능 기업인 바이두(Baidu)에 대한 투자를 시작으로 인공지능 분야에 대한 투자를 지속하고 있습니다. 인공지능 분야에서 성장 가능성이 높은 기업에 대한 투자를 계속할 것이라고 밝혔습니다. 워런 버핏 회장은 "10년 후, 20년 후에도 계속 이어질 수 있는 비즈니스와 좋은 경영자를 찾고 있다. 이해할 수 있는 사업에 투자하고, 내 이해를 넘어선 것은 투자하지 않는다"며 최근 미국과 유럽의 금융 불안에 대해서는 제롬 파월 미 연방준비제도(Fed·연준) 의장을 높이 평가하고 있지만, 3개월 후 어떻게 될지는 모른다고 지적했습니다. 또한 "우리는 어떤 서프라이즈에도 감정이나 분위기에 영향받지 않고 대처할 수 있다. 항상 자금이 있으며 다른 누구에게도 의존하지 않으려 한다"라고 역설했습니다. 워런 버핏 회장은 "내가 이해할 수 있는 것에 가장 좋아한다. 이해하지 못하는 것에 돈을 투자하는 것은 어렵다"며 "우리는 이해할 수 없는 것에 돈을 투자하지 않는다"라고 강조했습니다.

 

버크셔 해서웨이의 애플 투자

버크셔 해서웨이는 애플에 가장 많이 투자한 기업 중 하나입니다. 2022년 말 기준으로 투자 포트폴리오의 40% 이상을 애플에 할당했습니다. 버핏 회장이 애플에 투자한 이유에 대해 애플 최고경영자(CEO) 팀 쿡은 "버핏 회장은 애플을 기술 기업이 아닌 소비재 기업으로 보는 것 같습니다"라고 말했습니다. 미국 CNBC가 보도한 바에 따르면, 애플 주식으로 약 1240억 달러(약 149조 원)의 이익을 거둔 것으로 밝혀졌습니다. 버크셔 해서웨이는 2016년부터 애플 주식을 사들이기 시작했으며, 2018년 중반까지 360억 달러(약 43조 2000억 원)를 투입해 애플 보유 지분을 5%까지 늘린 것으로 알려졌습니다. 버크셔 해서웨이가 보유한 지분 가치는 현재 1600억 달러(약 192조 원)에 달하며, 애플 주식이 버크셔 해서웨이 포트폴리오의 40% 이상을 차지하고 있습니다. 버핏 회장은 애플 투자에 대해 "내가 이해할 수 있는 회사"라며 "나는 사업에 대해서는 이해할 수 있지만, 현재나 미래의 경쟁 환경에 대해서는 모릅니다.라는 견해를 보이고 있습니다.

 

결론

워런 버핏 버크셔 해서웨이 회장은 최근 TSMC 지분 매도 이유로 대만의 지정학적 리스크를 꼽았으며, 인공지능(AI) 관련 기업 투자에는 관심이 없다는 발언을 했습니다. 그러나 이번 발언은 버핏 회장의 금융 철학에 대한 논란을 야기하고 있습니다. 버핏 회장은 대체로 안정적이고 지속 가능한 기업에 투자하는 것으로 알려져 있습니다. 이는 안정적인 성장이 가능한 기업에 투자함으로써 장기적인 수익을 창출하고자 하는 것입니다. 이러한 투자 철학은 애플과 같은 기업들에게 특히 적용됩니다. 애플은 가장 안정적이고 성장 가능성이 높은 기업 중 하나로 인식되기 때문입니다. 그러므로, 버핏 회장이 애플을 참조하면서 언급한 것은 특별한 의미를 가지고 있습니다. 또한, 버핏 회장의 발언은 그가 인공지능(AI) 기업에 투자를 하지 않겠다는 것을 의미하지는 않습니다. 그는 안정적인 기업에 투자하는 것을 좋아하지만, 새로운 기술과 혁신에 대한 관심을 가지고 있다는 것을 알려줍니다. 따라서, 이번 발언은 그의 금융 철학을 논하고 그가 향후 어떤 투자 결정을 내릴지 예측하는 데 도움이 될 것입니다.

 

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