암호화폐 시장의 핵심 지표, 비트코인 도미넌스 완벽 가이드

암호화폐 투자자라면 꼭 알아야 할 핵심 지표가 있습니다. 바로 '비트코인 도미넌스'입니다. 이는 전체 암호화폐 시장에서 비트코인의 영향력을 보여주는 지표입니다. 실물 경제에서 달러가 세계 경제의 기준이 되고 국제 거래의 기축통화 역할을 하듯이, 암호화폐 시장에서는 비트코인이 그 중심축을 담당합니다. 이러한 비트코인의 시장 지배력을 수치화한 것이 바로 비트코인 도미넌스입니다. 이제 이 지표를 자세히 살펴보면서 암호화폐 시장의 흐름을 더 깊이 이해해 보겠습니다.

 

암호화폐 시장의 핵심 지표, 비트코인 도미넌스

1. 비트코인 도미넌스란?

비트코인 도미넌스는 전체 암호화폐 시장에서 비트코인이 차지하는 비중을 보여주는 핵심 지표입니다. 이는 주식시장에서 특정 기업의 시가총액 비중과 비슷한 개념으로, 암호화폐 시장의 전체적인 흐름을 파악하는 데 매우 중요합니다.

 

현재 비트코인 도미넌스는 57.4%를 기록하고 있으며, 이는 전체 암호화폐 시가총액의 절반 이상을 비트코인이 차지한다는 의미입니다. 이처럼 높은 비중은 비트코인이 암호화폐 시장에서 여전히 가장 큰 영향력을 가지고 있음을 보여줍니다.

2. 비트코인 도미넌스의 역사

암호화폐 시장이 처음 시작되었을 때는 비트코인이 유일한 디지털 자산이었기 때문에 도미넌스가 100%를 기록했습니다. 이후 시장이 성장하면서 2017년 2월에는 95%의 높은 점유율을 유지했으나, 이더리움, 리플, 라이트코인 등 다양한

 

알트코인들이 속속 등장하면서 비트코인의 지배력은 점차 감소했습니다. 결국 2018년 1월에는 도미넌스가 37%까지 크게 하락하며 암호화폐 시장의 다양화를 보여주었습니다.

 

업비트, 비트코인 시세 자세히 보기

3. 시장분석을 위한 활용법

상승장 시작 단계

비트코인이 먼저 상승세를 보이면서 투자자들의 관심이 집중되고, 이에 따라 알트코인은 상대적으로 하락하며, 결과적으로 비트코인 도미넌스가 상승하는 패턴을 보입니다.

상승장 진행 단계

비트코인 가격이 일정 구간에서 안정적으로 유지되는 동안, 투자자들이 수익을 찾아 알트코인으로 이동하면서 알트코인이 상승하고, 이로 인해 비트코인 도미넌스는 하락하게 됩니다..

하락장 시작 단계

시장 불안으로 인해 먼저 위험자산인 알트코인이 하락하고, 이어서 비트코인도 하락세를 보이면서, 비트코인 도미넌스는 큰 변동 없이 횡보하는 모습을 보입니다

하락장 진행 단계

비트코인이 특정 구간에서 보합세를 보이는 동안, 알트코인은 계속해서 하락하면서 투자자들이 알트코인을 비트코인으로 대거 이동하여, 결과적으로 비트코인 도미넌스가 상승하게 됩니다

4. 기타 주요 지표들

비트코인 MVRV

온체인 데이터(On-Chain Data)는 블록체인에서 이루어진 거래 명세를 담고 있는 데이터입니다. 블록체인은 모두에게 공개되어 있어, 거래된 코인 수량, 지갑 주소, 채굴자 수수료와 같은 기본 정보를 확인할 수 있습니다.

 

온체인 데이터는 크립토퀀트, 체인익스포즈드, 비트코인 매거진 등의 사이트에서 확인 가능합니다. 비트코인 MVRV(Market Value to Realized Value) 지표는 코인의 시가총액을 실현 시가총액(realized cap)으로 나눈 값입니다.

 

이는 현재 코인 가격의 고평가 또는 저평가 여부를 보여주는 지표입니다. 쉽게 말해 현재 비트코인 가격과 평균 매수 가격의 비율로 해석할 수 있으며, 역사적으로 1 이하면 저점, 3.7 이상이면 고점인 경우가 많았습니다.

비트코인 200주 이동평균선

이동평균선은 가격의 지지선과 저항선 역할을 합니다. 비트코인 200주 이동평균선은 비트코인의 200주 평균 가격을 보여주며, 바닥 가격이자 강력한 지지선으로 여겨집니다. 따라서 비트코인 가격이 200주 이동평균선에 근접하면 매수 시점으로 볼 수 있습니다.

 

2008년 이후 비트코인 가격이 200주 이동평균선 아래로 하락한 경우는 7번이었고, 모두 좋은 매수 기회였습니다. 비트코인 반감기가 4년(약 200주) 주기라는 점에서, 이 사이클이 투자자 심리와 연관되어 있음을 알 수 있습니다. 가상자산 투자자라면 이러한 기본 지표들을 이해하고 해석할 수 있어야 하며, 추가 분석을 통해 더 나은 투자 결과를 얻을 수 있습니다.

5. 실전 투자 시 주의사항

비트코인 도미넌스는 암호화폐 시장을 이해하는 데 매우 중요한 참고 지표이지만, 이것만으로 투자 결정을 내리는 것은 위험할 수 있습니다.

 

투자자들은 시장의 전반적인 거래량 변화와 추세, 주요 국가들의 경제 정책과 규제 동향, 블록체인 기술의 발전 상황과 적용 사례, 그리고 주요 기업들의 암호화폐 관련 움직임 등 다양한 요소들을 종합적으로 분석하고 고려해야 합니다. 또한 시장의 심리적 요인과 주요 뉴스의 영향력도 함께 평가하는 것이 바람직합니다.

결론

비트코인 도미넌스는 암호화폐 시장의 전반적인 흐름과 투자자들의 심리를 파악하는 데 매우 유용한 지표입니다. 시장의 방향성을 예측하고 투자 타이밍을 결정하는 데 도움이 되는 중요한 도구이지만, 이는 여러 투자 지표 중 하나일 뿐입니다.

 

신중한 투자 결정을 위해서는 기술적 분석, 온체인 데이터, 시장 환경, 규제 동향 등 다양한 요소를 종합적으로 분석하고 고려해야 합니다. 특히 변동성이 큰 암호화폐 시장에서는 단일 지표에 의존하기보다 여러 관점에서 시장을 바라보는 균형 잡힌 시각이 필요합니다.

 

비트코인 반감기는 투자자들의 흥미진진한 관심사!